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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 045.00 | 4 153.00 | 173 891.00 | 178 045.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 352.00 | 34 569.00 | 8 782.00 | 43 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 106.00 | 46 620.00 | 2 486.00 | 49 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 553.00 | 85 343.00 | 243 209.00 | 328 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 062.00 | 974.00 | 127 087.00 | 128 062.00 |
BZ Autres créances | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CF Disponibilités | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 720.00 | 974.00 | 352 745.00 | 353 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 273.00 | 86 318.00 | 595 955.00 | 682 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 200.00 | 290 200.00 | | 293 200.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 84.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 68 001.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 353 195.00 | 413 285.00 | | 353 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 21 036.00 | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 369.00 | 211 647.00 | | 196 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 759.00 | 252 684.00 | | 242 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 955.00 | 665 970.00 | | 595 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 002.00 | 5 427.00 | 6 086.00 | 86 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 849.00 | 5 427.00 | 6 086.00 | 81 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 9.00 | 708.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 9.00 | 708.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 9.00 | 708.00 | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 023.00 | 185 023.00 | | 185 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 572.00 | 185 023.00 | 548.00 | 185 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 759.00 | 242 759.00 | | 242 759.00 |