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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 045.00 | 4 153.00 | 173 891.00 | 178 045.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 608.00 | 33 654.00 | 1 954.00 | 35 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 471.00 | 48 194.00 | 6 276.00 | 54 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 173.00 | 86 002.00 | 240 171.00 | 326 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 251.00 | 1 592.00 | 104 658.00 | 106 251.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 281 357.00 | | 281 357.00 | 281 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 391.00 | 1 592.00 | 425 798.00 | 427 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 565.00 | 87 595.00 | 665 970.00 | 753 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 200.00 | 293 600.00 | | 290 200.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 32.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 001.00 | 96 651.00 | | 68 001.00 |
DL TOTAL (I) | 413 285.00 | 445 284.00 | | 413 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 58 561.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 647.00 | 200 212.00 | | 211 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 684.00 | 278 774.00 | | 252 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 970.00 | 724 058.00 | | 665 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 647.00 | 6 624.00 | 24 269.00 | 103 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 494.00 | 6 624.00 | 24 269.00 | 99 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | 171.00 | 1 413.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | 171.00 | 1 413.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 171.00 | 1 413.00 | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 583.00 | 146 034.00 | 548.00 | 146 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |