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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 457.00 | 131 469.00 | 46 987.00 | 178 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 250.00 | 154 032.00 | 230 217.00 | 384 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 539 467.00 | | 539 467.00 | 539 467.00 |
CF Disponibilités | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 994.00 | | 654 994.00 | 654 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 245.00 | 154 032.00 | 885 212.00 | 1 039 245.00 |
CU Autres participations | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 311 915.00 | 280 919.00 | | 311 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 154.00 | 30 995.00 | | 121 154.00 |
DK Provisions réglementées | 59 985.00 | 51 192.00 | | 59 985.00 |
DL TOTAL (I) | 857 279.00 | 727 332.00 | | 857 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 196.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 730.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | 38 993.00 | | 25 114.00 |
EA Autres dettes | | 88 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 932.00 | 135 744.00 | | 27 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 212.00 | 863 076.00 | | 885 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 770.00 | | | 462 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879 309.00 | 9 837.00 | | 879 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 563.00 | 9 837.00 | | 471 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 436.00 | -9 837.00 | | 67 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | 5 470.00 | | 16 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 513.00 | 201 756.00 | | 777 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 359.00 | 170 760.00 | | 656 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 154.00 | 30 995.00 | | 121 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 861.00 | | 14 160.00 | 832 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 770.00 | 138 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 770.00 | 384 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 861.00 | | 14 160.00 | 231 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 827.00 | 11 205.00 | | 142 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 827.00 | 11 205.00 | | 142 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 193.00 | 8 793.00 | | 51 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 193.00 | 8 793.00 | | 51 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 650.00 | 545 650.00 | | 545 650.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |