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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 345.00 | 24 516.00 | 5 829.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 040.00 | 162 853.00 | 67 186.00 | 230 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 386.00 | 187 370.00 | 118 015.00 | 305 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 500.00 | 18 227.00 | 832 272.00 | 850 500.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 135.00 | 18 227.00 | 887 907.00 | 906 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 521.00 | 205 597.00 | 1 005 923.00 | 1 211 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 548 773.00 | 403 069.00 | | 548 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 604.00 | 145 704.00 | | -25 604.00 |
DK Provisions réglementées | 77 572.00 | 68 779.00 | | 77 572.00 |
DL TOTAL (I) | 964 965.00 | 981 776.00 | | 964 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 9.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 140.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 12 799.00 | | 16 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 958.00 | 50 849.00 | | 40 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 923.00 | 1 032 625.00 | | 1 005 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 569.00 | 50 849.00 | | 26 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 154 835.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | 20 164.00 | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 433.00 | 508 265.00 | | 172 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 037.00 | 362 560.00 | | 198 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 604.00 | 145 704.00 | | -25 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 703.00 | | 6 683.00 | 298 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 703.00 | | 6 683.00 | 298 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 227.00 | 23 143.00 | | 164 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 227.00 | 23 143.00 | | 164 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 779.00 | 8 793.00 | | 68 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 368.00 | | 10 141.00 | 28 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 368.00 | | 10 141.00 | 28 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 147.00 | 8 793.00 | 10 141.00 | 97 147.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 669.00 | 7 280.00 | 14 389.00 | 21 669.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 958.00 | 26 569.00 | 14 389.00 | 40 958.00 |