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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 345.00 | 26 072.00 | 4 272.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 040.00 | 184 324.00 | 45 716.00 | 230 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 386.00 | 210 397.00 | 94 988.00 | 305 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 722 360.00 | | 722 360.00 | 722 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 567.00 | | 883 567.00 | 883 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 953.00 | 210 397.00 | 978 556.00 | 1 188 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 169.00 | 548 773.00 | | 493 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 357.00 | -25 604.00 | | -12 357.00 |
DK Provisions réglementées | 86 365.00 | 77 572.00 | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 931 400.00 | 964 965.00 | | 931 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 389.00 | 21 668.00 | | 14 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 159.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 3 024.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 16 105.00 | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 155.00 | 40 958.00 | | 47 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 556.00 | 1 005 923.00 | | 978 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 155.00 | 26 569.00 | | 47 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 793.00 | -8 793.00 | | -8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 080.00 | 172 433.00 | | 190 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 438.00 | 198 037.00 | | 202 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 357.00 | -25 604.00 | | -12 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 386.00 | | | 305 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 386.00 | | | 305 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 370.00 | 23 027.00 | | 187 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 370.00 | 23 027.00 | | 187 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 572.00 | 8 793.00 | | 77 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 800.00 | 8 793.00 | 18 228.00 | 95 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |