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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 30 345.00 | 22 959.00 | 7 385.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 357.00 | 141 266.00 | 82 090.00 | 223 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 702.00 | 164 226.00 | 134 475.00 | 298 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 500.00 | 28 368.00 | 822 131.00 | 850 500.00 |
CF Disponibilités | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 518.00 | 28 368.00 | 898 149.00 | 926 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 220.00 | 192 595.00 | 1 032 625.00 | 1 225 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 403 069.00 | 311 915.00 | | 403 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 704.00 | 121 154.00 | | 145 704.00 |
DK Provisions réglementées | 68 779.00 | 59 985.00 | | 68 779.00 |
DL TOTAL (I) | 981 776.00 | 857 279.00 | | 981 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 28.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 790.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | 25 114.00 | | 12 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 849.00 | 27 932.00 | | 50 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 625.00 | 885 212.00 | | 1 032 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 849.00 | 27 932.00 | | 50 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 242.00 | | 155 242.00 | 155 242.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 539 000.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | 539 000.00 | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 462 770.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 835.00 | 471 563.00 | | 154 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 164.00 | 67 436.00 | | 20 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 265.00 | 777 513.00 | | 508 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 560.00 | 656 359.00 | | 362 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 704.00 | 121 154.00 | | 145 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 251.00 | | 65 682.00 | 384 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 230.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 230.00 | 298 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 298 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 021.00 | | 65 682.00 | 246 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 033.00 | 15 381.00 | 5 187.00 | 154 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 033.00 | 15 381.00 | 5 187.00 | 154 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 986.00 | 8 793.00 | | 59 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 986.00 | 37 161.00 | | 59 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |