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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
BZ Autres créances | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CF Disponibilités | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 636.00 | | 66 636.00 | 66 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 998.00 | | 263 998.00 | 263 998.00 |
CU Autres participations | 197 362.00 | | 197 362.00 | 197 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 34 000.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | | 111 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -356 582.00 | | | -356 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 682.00 | -5 231.00 | | 526 682.00 |
DL TOTAL (I) | 190 478.00 | 142 206.00 | | 190 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 505.00 | 163 078.00 | | 72 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 886.00 | | 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 204.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 520.00 | 164 168.00 | | 73 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 998.00 | 306 374.00 | | 263 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 520.00 | 164 168.00 | | 73 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 158.00 | | | 633 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 158.00 | | | 633 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 939.00 | | | 531 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -882.00 | -1 518.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 158.00 | | | 633 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 476.00 | 5 231.00 | | 106 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 682.00 | -5 231.00 | | 526 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 582.00 | | | 298 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 220.00 | 197 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 220.00 | 197 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 582.00 | | | 298 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
VP Divers | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |