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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 192 171.00 | 192 843.00 | | 192 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | -672.00 | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 213 746.00 | 213 836.00 | | 213 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 873.00 | 49 139.00 | | 49 873.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 875.00 | 49 141.00 | | 49 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 621.00 | 262 978.00 | | 263 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 875.00 | 49 141.00 | | 49 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705.00 | 275.00 | | 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795.00 | 948.00 | | 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90.00 | -672.00 | | -90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 400.00 | | 41 600.00 | 39 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 400.00 | | 41 600.00 | 39 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 015.00 | 12 015.00 | 81 000.00 | 93 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |