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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 210 889.00 | | 210 889.00 | 210 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 578.00 | | 223 578.00 | 223 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | 192 843.00 | 323 452.00 | | 192 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672.00 | -609.00 | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | 213 836.00 | 344 509.00 | | 213 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 139.00 | 13 550.00 | | 49 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 141.00 | 13 552.00 | | 49 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 978.00 | 358 061.00 | | 262 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 141.00 | 13 552.00 | | 49 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275.00 | 104.00 | | 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948.00 | 713.00 | | 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672.00 | -609.00 | | -672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 22 900.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 22 900.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
VI Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VP Divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 089.00 | 12 689.00 | 39 400.00 | 52 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |