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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 601 446.00 | | 601 446.00 | 601 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 738.00 | | 612 738.00 | 612 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 738.00 | | 612 738.00 | 612 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DH Report à nouveau | -2 445.00 | | | -2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 398.00 | -2 445.00 | | 397 398.00 |
DL TOTAL (I) | 416 618.00 | 19 220.00 | | 416 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 638.00 | 190 195.00 | | 193 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 500.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 120.00 | 190 697.00 | | 196 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 738.00 | 209 917.00 | | 612 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 120.00 | 190 697.00 | | 196 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 638.00 | | | 402 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 079.00 | | | 600 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 681.00 | 2 445.00 | | 202 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 398.00 | -2 445.00 | | 397 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 362.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 362.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 362.00 | | | 197 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 193 638.00 | 193 638.00 | | 193 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 120.00 | 196 120.00 | | 196 120.00 |