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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 341 485.00 | 57 547.00 | 1 283 938.00 | 1 341 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 23 785.00 | 2 245.00 | 26 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 645 833.00 | | 2 645 833.00 | 2 645 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 446.00 | 81 332.00 | 5 742 114.00 | 5 823 446.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 3 302 325.00 | | 3 302 325.00 | 3 302 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 127.00 | | 3 327 127.00 | 3 327 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 573.00 | 81 332.00 | 9 069 241.00 | 9 150 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DH Report à nouveau | 165 948.00 | | | 165 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461 861.00 | | | 5 461 861.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 954.00 | | | 5 636 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 300.00 | | | 622 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 177.00 | | | 2 722 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 287.00 | | | 3 432 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 241.00 | | | 9 069 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 987.00 | | | 2 809 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 880 000.00 | | | 10 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880 000.00 | | | 10 880 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536 714.00 | | | 2 536 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343 286.00 | | | 8 343 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721 296.00 | | | 2 721 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 428.00 | | | 11 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 567.00 | | | 5 695 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461 861.00 | | | 5 461 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 345.00 | | 5 957 409.00 | 848 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 1 500 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 308.00 | 5 823 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 308.00 | 4 323 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 247.00 | | 3 957 409.00 | 848 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 2 000 000.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 175.00 | 15 751.00 | 375 594.00 | 441 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 175.00 | 15 751.00 | 375 594.00 | 441 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710 896.00 | 2 710 896.00 | | 2 710 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 300.00 | | 138 466.00 | 622 300.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 802.00 | 1 524 802.00 | | 1 524 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 287.00 | 2 809 987.00 | 138 466.00 | 3 432 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
ST Autres comptes | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 546.00 | | | 100 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 174.00 | | | 27 174.00 |