| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 140 033.00 | 642 819.00 | 3 497 214.00 | 4 140 033.00 |
AP Constructions | 113 215.00 | 57 840.00 | 55 375.00 | 113 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 27 634.00 | 1 873.00 | 29 507.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 804.00 | 728 293.00 | 4 554 511.00 | 5 282 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CF Disponibilités | 818 557.00 | | 818 557.00 | 818 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 867.00 | | 976 867.00 | 976 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 671.00 | 728 293.00 | 5 531 378.00 | 6 259 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 049.00 | | | 1 000 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 535.00 | 4 979 018.00 | | 72 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 871.00 | 293 517.00 | | 20 871.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 553.00 | 5 281 682.00 | | 5 302 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 761.00 | 37 575.00 | | 9 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 849.00 | 117 005.00 | | 119 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 12 689.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 154.00 | 88 800.00 | | 29 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 968.00 | 50 144.00 | | 56 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 825.00 | 306 213.00 | | 228 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 378.00 | 5 587 895.00 | | 5 531 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 241.00 | 222 570.00 | | 175 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 404 461.00 | 404 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 404 461.00 | 404 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 2 301.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 69 206.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 71 507.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 269 617.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 107 263.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 410.00 | 848 135.00 | | 407 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 539.00 | 554 618.00 | | 386 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 871.00 | 293 517.00 | | 20 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 342.00 | | 20 498.00 | 5 272 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 037.00 | 5 282 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 4 282 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272 293.00 | | 20 498.00 | 4 272 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 049.00 | | | 1 000 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 977.00 | 147 088.00 | 772.00 | 581 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 977.00 | 147 088.00 | 772.00 | 581 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VI Groupe et associés | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 359.00 | 1 154 359.00 | | 1 154 359.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 825.00 | 175 241.00 | 53 584.00 | 228 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 738.00 | 50 978.00 | | 50 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 315.00 | 19 536.00 | | 21 315.00 |
ST Autres comptes | 41 901.00 | 45 256.00 | | 41 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 763.00 | 41 575.00 | | 50 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | 1 123.00 | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 859.00 | 52 101.00 | | 51 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 484.00 | 102 148.00 | | 52 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 027.00 | 12 957.00 | | 13 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 979.00 | 106 367.00 | | 113 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |