| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 697 500.00 | | 697 500.00 | 697 500.00 |
AP Constructions | 3 619 647.00 | 412 503.00 | 3 207 144.00 | 3 619 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 509.00 | 25 835.00 | 1 673.00 | 27 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 704.00 | 438 338.00 | 4 906 366.00 | 5 344 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
BZ Autres créances | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 469.00 | | 382 469.00 | 382 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 943.00 | | 511 943.00 | 511 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 647.00 | 438 338.00 | 5 418 309.00 | 5 856 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 4 801 852.00 | 5 533 820.00 | | 4 801 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 166.00 | 68 032.00 | | 177 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 165.00 | 5 610 999.00 | | 4 988 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 814.00 | 200 000.00 | | 98 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 530.00 | 10 807.00 | | 169 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 12 749.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 35 404.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 960.00 | 59 243.00 | | 63 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 145.00 | 328 403.00 | | 430 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 309.00 | 5 939 402.00 | | 5 418 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 145.00 | 328 403.00 | | 430 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 433.00 | | 477 433.00 | 477 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 433.00 | | 477 433.00 | 477 433.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 015.00 | 20 582.00 | | 62 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 880.00 | 436 150.00 | | 670 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 714.00 | 368 118.00 | | 493 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 166.00 | 68 032.00 | | 177 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 321.00 | | 24 839.00 | 5 395 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 000 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 456.00 | 5 344 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 456.00 | 4 344 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391 272.00 | | 24 839.00 | 4 391 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 049.00 | | | 1 004 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 329.00 | 155 649.00 | 6 640.00 | 289 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 329.00 | 155 649.00 | 6 640.00 | 289 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 321.00 | 80 321.00 | | 80 321.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VI Groupe et associés | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 523.00 | 1 129 474.00 | 49.00 | 1 129 523.00 |
VW T.V.A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 145.00 | 430 145.00 | | 430 145.00 |