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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 584 159.00 | 777 261.00 | 3 806 898.00 | 4 584 159.00 |
AP Constructions | 165 270.00 | 82 093.00 | 83 177.00 | 165 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 861.00 | 29 214.00 | 18 647.00 | 47 861.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 338.00 | 888 567.00 | 4 908 771.00 | 5 797 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 1 281 608.00 | | 1 281 608.00 | 1 281 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 354.00 | | 1 404 354.00 | 1 404 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 693.00 | 888 567.00 | 6 313 125.00 | 7 201 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 049.00 | | | 1 000 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 293 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 72 535.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 152.00 | 20 871.00 | | 163 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 465 705.00 | 5 302 553.00 | | 5 465 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 379.00 | 9 761.00 | | 11 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 117.00 | 119 849.00 | | 578 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 093.00 | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 776.00 | 29 154.00 | | 90 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 421.00 | 228 825.00 | | 847 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 125.00 | 5 531 378.00 | | 6 313 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 613.00 | 175 241.00 | | 231 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | 539 116.00 | 639 116.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | 539 116.00 | 639 116.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 038.00 | 280.00 | | 11 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 038.00 | 295.00 | | 11 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | -295.00 | | -11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 859.00 | 3 683.00 | | 52 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 696.00 | 407 410.00 | | 650 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 544.00 | 386 539.00 | | 487 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 152.00 | 20 871.00 | | 163 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 804.00 | | 516 831.00 | 5 282 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 5 797 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 4 797 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 755.00 | | 516 831.00 | 4 282 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 049.00 | | | 1 000 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 293.00 | 161 102.00 | 827.00 | 728 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 293.00 | 161 102.00 | 827.00 | 728 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 847.00 | 124 847.00 | | 124 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 379.00 | 2 477.00 | 8 902.00 | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 453 270.00 | | 453 270.00 | 453 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 795.00 | 1 118 795.00 | | 1 118 795.00 |
VW T.V.A. | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 785.00 | 231 613.00 | 462 172.00 | 693 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 461.00 | 50 738.00 | | 52 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 590.00 | 21 315.00 | | 33 590.00 |
ST Autres comptes | 44 178.00 | 41 901.00 | | 44 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 702.00 | 50 763.00 | | 53 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 121.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 691.00 | 51 859.00 | | 53 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 869.00 | 52 484.00 | | 138 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 739.00 | 13 027.00 | | 12 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 471.00 | 113 979.00 | | 131 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |