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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 445.00 | 178 700.00 | 66 745.00 | 245 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 992.00 | 363 030.00 | 176 962.00 | 539 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 871.00 | 546 164.00 | 287 708.00 | 833 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 411.00 | | 118 411.00 | 118 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 621.00 | | 493 621.00 | 493 621.00 |
BZ Autres créances | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 647.00 | | 716 647.00 | 716 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 519.00 | 546 164.00 | 1 004 355.00 | 1 550 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 872.00 | 250 867.00 | | 285 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 35 005.00 | | 1 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DL TOTAL (I) | 339 113.00 | 329 872.00 | | 339 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 320.00 | 312 506.00 | | 312 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 11 537.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 111 131.00 | | 182 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 797.00 | 132 490.00 | | 166 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 242.00 | 567 765.00 | | 665 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 355.00 | 897 636.00 | | 1 004 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 717.00 | 381 149.00 | | 509 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 936.00 | 65 415.00 | | 110 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 982.00 | 595 982.00 | | 595 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 242.00 | 509 717.00 | 115 933.00 | 665 242.00 |