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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 397.00 | 4 159.00 | 2 238.00 | 6 397.00 |
AH Fonds commercial | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 019.00 | 260 287.00 | 43 732.00 | 304 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 019.00 | 392 089.00 | 79 930.00 | 472 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 452.00 | 656 535.00 | 169 917.00 | 826 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 440.00 | | 576 440.00 | 576 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 035.00 | 10 667.00 | 1 036 368.00 | 1 047 035.00 |
BZ Autres créances | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 193 014.00 | | 193 014.00 | 193 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 735.00 | 10 667.00 | 1 949 069.00 | 1 959 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 187.00 | 667 201.00 | 2 118 986.00 | 2 786 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 539 027.00 | 428 516.00 | | 539 027.00 |
DH Report à nouveau | | -28 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 259.00 | 239 401.00 | | 320 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 664.00 | 14 437.00 | | 9 664.00 |
DK Provisions réglementées | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 936 252.00 | 697 464.00 | | 936 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 741.00 | 273 755.00 | | 207 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 562.00 | 55 218.00 | | 56 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 348.00 | 313 654.00 | | 481 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 624.00 | 297 230.00 | | 406 624.00 |
EA Autres dettes | 30 458.00 | 8 905.00 | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 734.00 | 948 761.00 | | 1 182 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 986.00 | 1 646 224.00 | | 2 118 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 776.00 | 741 105.00 | | 1 040 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 978 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 978 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | 4 365.00 | | 5 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 023.00 | 101 030.00 | | 86 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 828.00 | 105 395.00 | | 91 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | 13 285.00 | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 450.00 | 89 952.00 | | 25 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 378.00 | 15 443.00 | | 66 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 145.00 | 71 097.00 | | 108 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 092.00 | 3 450 895.00 | | 4 103 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 833.00 | 3 211 493.00 | | 3 782 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 259.00 | 239 401.00 | | 320 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 687.00 | | 63 559.00 | 864 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 794.00 | 826 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 49 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 046.00 | 776 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 287.00 | | 2 711.00 | 47 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 236.00 | | 60 848.00 | 816 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 724.00 | 64 604.00 | 101 794.00 | 693 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 473.00 | 748.00 | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 290.00 | 64 132.00 | 101 046.00 | 689 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 348.00 | 481 348.00 | | 481 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 234.00 | 1 034 234.00 | | 1 034 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 588.00 | 34 630.00 | 141 958.00 | 176 588.00 |
VI Groupe et associés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 501.00 | 1 167 701.00 | 12 800.00 | 1 180 501.00 |
VW T.V.A. | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 734.00 | 1 040 776.00 | 141 958.00 | 1 182 734.00 |