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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 629.00 | 237 881.00 | 47 748.00 | 285 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 607.00 | 451 409.00 | 79 197.00 | 530 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 687.00 | 693 724.00 | 170 963.00 | 864 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 639.00 | | 335 639.00 | 335 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 247.00 | 10 667.00 | 590 580.00 | 601 247.00 |
BZ Autres créances | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 471 804.00 | | 471 804.00 | 471 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 928.00 | 10 667.00 | 1 475 261.00 | 1 485 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 615.00 | 704 391.00 | 1 646 224.00 | 2 350 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 516.00 | 428 516.00 | | 428 516.00 |
DH Report à nouveau | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 401.00 | -28 890.00 | | 239 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 437.00 | 20 467.00 | | 14 437.00 |
DL TOTAL (I) | 697 464.00 | 464 092.00 | | 697 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 755.00 | 311 487.00 | | 273 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 218.00 | 46 557.00 | | 55 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 654.00 | 360 162.00 | | 313 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 230.00 | 207 482.00 | | 297 230.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | -1 170.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 761.00 | 924 518.00 | | 948 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 224.00 | 1 388 611.00 | | 1 646 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 105.00 | 793 543.00 | | 741 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 320 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 320 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 937.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 030.00 | 49 128.00 | | 101 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 395.00 | 50 065.00 | | 105 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | 18 290.00 | | 13 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 668.00 | 21 800.00 | | 76 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 952.00 | 40 089.00 | | 89 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 443.00 | 9 975.00 | | 15 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 097.00 | -1 704.00 | | 71 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 895.00 | 2 481 632.00 | | 3 450 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 493.00 | 2 510 522.00 | | 3 211 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 401.00 | -28 890.00 | | 239 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 753.00 | | 10 390.00 | 954 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 456.00 | 864 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 456.00 | 816 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 319.00 | | 10 373.00 | 906 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | 17.00 | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 379.00 | 79 133.00 | 23 788.00 | 638 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 946.00 | 79 133.00 | 23 788.00 | 633 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 653.00 | 313 653.00 | | 313 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 588 447.00 | 588 447.00 | | 588 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 755.00 | 66 099.00 | 207 656.00 | 273 755.00 |
VI Groupe et associés | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 360.00 | 664 560.00 | 12 800.00 | 677 360.00 |
VW T.V.A. | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 761.00 | 741 105.00 | 207 656.00 | 948 761.00 |