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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 256.00 | 212 569.00 | 62 688.00 | 275 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 063.00 | 421 377.00 | 209 686.00 | 631 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 753.00 | 638 379.00 | 316 374.00 | 954 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 514.00 | | 197 514.00 | 197 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 271.00 | | 527 271.00 | 527 271.00 |
BZ Autres créances | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 182 480.00 | | 182 480.00 | 182 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 990.00 | 638 379.00 | 1 388 611.00 | 2 026 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 428 516.00 | 345 846.00 | | 428 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 890.00 | 162 670.00 | | -28 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 467.00 | 4 189.00 | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 464 092.00 | 556 705.00 | | 464 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 487.00 | 141 821.00 | | 311 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 557.00 | 1 809.00 | | 46 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 162.00 | 222 106.00 | | 360 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 482.00 | 169 899.00 | | 207 482.00 |
EA Autres dettes | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 518.00 | 535 635.00 | | 924 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 611.00 | 1 092 340.00 | | 1 388 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 543.00 | 499 279.00 | | 793 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 410 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 079.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 128.00 | 16 407.00 | | 49 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 065.00 | 16 407.00 | | 50 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 290.00 | 125.00 | | 18 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 800.00 | 11 878.00 | | 21 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 089.00 | 12 003.00 | | 40 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 975.00 | 4 404.00 | | 9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 704.00 | 40 939.00 | | -1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 632.00 | 2 641 397.00 | | 2 481 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 522.00 | 2 478 727.00 | | 2 510 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 890.00 | 162 670.00 | | -28 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 781.00 | | 210 770.00 | 816 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 797.00 | 954 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 797.00 | 906 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 346.00 | | 210 770.00 | 768 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 298.00 | 64 079.00 | 50 998.00 | 625 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 864.00 | 64 079.00 | 50 998.00 | 620 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 162.00 | 360 162.00 | | 360 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 170.00 | -1 170.00 | | -1 170.00 |
UX Autres créances clients | 536 802.00 | 536 802.00 | | 536 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VC Groupe et associés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 487.00 | 180 511.00 | 127 055.00 | 311 487.00 |
VI Groupe et associés | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 142.00 | 690 142.00 | | 690 142.00 |
VW T.V.A. | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 518.00 | 793 543.00 | 127 055.00 | 924 518.00 |