| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 8 253.00 | 17 802.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 968.00 | 25 851.00 | 4 117.00 | 29 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 077.00 | 289 383.00 | 36 694.00 | 326 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 834.00 | 324 837.00 | 257 998.00 | 582 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
BN En cours de production de biens | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 343.00 | 42 378.00 | 754 965.00 | 797 343.00 |
BZ Autres créances | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 073.00 | 42 378.00 | 1 230 695.00 | 1 273 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 907.00 | 367 215.00 | 1 488 692.00 | 1 855 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 540 031.00 | 665 164.00 | | 540 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 714.00 | -25 132.00 | | 153 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 754 746.00 | 695 031.00 | | 754 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 2 210.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 185.00 | 313 350.00 | | 364 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 699.00 | 254 203.00 | | 344 699.00 |
EA Autres dettes | 20 306.00 | 12 834.00 | | 20 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 947.00 | 669 005.00 | | 733 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 692.00 | 1 364 036.00 | | 1 488 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 947.00 | 669 005.00 | | 733 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 396.00 | 294.00 | 5 015 690.00 | 5 015 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 396.00 | 294.00 | 5 015 690.00 | 5 015 396.00 |
FM Production stockée | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 974.00 | 24 653.00 | | 24 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 405.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 405.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 1 238.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 1 238.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 168.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | -528.00 | | 43 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 163.00 | 2 693 507.00 | | 5 058 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 449.00 | 2 718 640.00 | | 4 904 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 714.00 | -25 132.00 | | 153 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 041.00 | | 54 897.00 | 568 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 104.00 | 582 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 104.00 | 382 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 735.00 | | 49 469.00 | 372 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 5 428.00 | 3 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 219.00 | 22 722.00 | 40 104.00 | 342 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 302.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 170.00 | 22 420.00 | 40 104.00 | 341 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 824.00 | 8 643.00 | 1 089.00 | 34 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 824.00 | 8 643.00 | 1 089.00 | 34 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 824.00 | 8 643.00 | 1 089.00 | 34 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 643.00 | 1 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 185.00 | 364 185.00 | | 364 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 063.00 | 113 063.00 | | 113 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UX Autres créances clients | 745 546.00 | | | 745 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
VB T. V. A. | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VP Divers | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 215.00 | 921 215.00 | | 921 215.00 |
VW T.V.A. | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 892.00 | 733 892.00 | | 733 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |