| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 4 957.00 | 4 029.00 | 8 986.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 12 848.00 | 13 206.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 095.00 | 18 491.00 | 11 604.00 | 30 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 038.00 | 173 456.00 | 110 582.00 | 284 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 527.00 | 209 752.00 | 337 775.00 | 547 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
BN En cours de production de biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 119.00 | 29 531.00 | 1 241 588.00 | 1 271 119.00 |
BZ Autres créances | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 053.00 | 29 531.00 | 1 712 522.00 | 1 742 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 581.00 | 239 283.00 | 2 050 297.00 | 2 289 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 209.00 | 593 746.00 | | 602 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 340.00 | 108 463.00 | | 236 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 897 549.00 | 762 209.00 | | 897 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 669.00 | 47 269.00 | | 72 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 100.00 | 521 240.00 | | 593 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 348.00 | 307 410.00 | | 477 348.00 |
EA Autres dettes | 9 607.00 | 13 383.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 748.00 | 889 386.00 | | 1 152 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 297.00 | 1 651 595.00 | | 2 050 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 398.00 | 876 166.00 | | 1 120 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996.00 | 27 498.00 | | 24 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503 709.00 | | 4 503 709.00 | 4 503 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 709.00 | | 4 503 709.00 | 4 503 709.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 698.00 | 23 516.00 | | 18 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | 2 947.00 | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | 3 896.00 | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | -18.00 | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 093.00 | 15 462.00 | | 75 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 138.00 | 5 102 990.00 | | 4 532 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295 798.00 | 4 994 527.00 | | 4 295 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 340.00 | 108 463.00 | | 236 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 912.00 | 14 258.00 | | 13 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 297.00 | | 64 852.00 | 506 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 622.00 | 547 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 122.00 | 340 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 457.00 | | 64 852.00 | 297 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 809.00 | 30 065.00 | 22 122.00 | 201 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 2 995.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 847.00 | 27 070.00 | 22 122.00 | 199 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 834.00 | 1 233.00 | 3 536.00 | 31 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 999.00 | 1 233.00 | 3 701.00 | 31 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 999.00 | 1 233.00 | 3 701.00 | 31 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 3 536.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 100.00 | 593 100.00 | | 593 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 117.00 | 1 237 117.00 | | 1 237 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VB T. V. A. | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 629.00 | 15 278.00 | 32 351.00 | 47 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 995.00 | 1 371 995.00 | | 1 371 995.00 |
VW T.V.A. | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 748.00 | 1 120 398.00 | 32 351.00 | 1 152 748.00 |