| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 1 962.00 | 7 024.00 | 8 986.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 10 550.00 | 15 504.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 316.00 | 16 331.00 | 7 985.00 | 24 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 087.00 | 172 965.00 | 74 121.00 | 247 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 297.00 | 201 809.00 | 304 489.00 | 506 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 210.00 | 31 834.00 | 877 376.00 | 909 210.00 |
BZ Autres créances | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 165.00 | -165.00 | |
CF Disponibilités | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 105.00 | 31 999.00 | 1 347 106.00 | 1 379 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 402.00 | 233 808.00 | 1 651 595.00 | 1 885 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 593 746.00 | 540 031.00 | | 593 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 463.00 | 153 714.00 | | 108 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 762 209.00 | 754 746.00 | | 762 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 4 702.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 240.00 | 364 185.00 | | 521 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 410.00 | 351 299.00 | | 307 410.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | 20 306.00 | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 386.00 | 740 547.00 | | 889 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 595.00 | 1 495 292.00 | | 1 651 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 166.00 | 740 547.00 | | 876 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 421.00 | | 5 069 421.00 | 5 069 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 421.00 | | 5 069 421.00 | 5 069 421.00 |
FM Production stockée | | | -15 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 516.00 | 24 974.00 | | 23 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 19.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 19.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 996.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 996.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -977.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 43 401.00 | | 15 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 102 990.00 | 5 058 163.00 | | 5 102 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 527.00 | 4 904 449.00 | | 4 994 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 463.00 | 153 714.00 | | 108 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 258.00 | 9 972.00 | | 14 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 834.00 | | 78 922.00 | 582 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 459.00 | 506 506 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 199 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 079.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 911.00 | | 8 986.00 | 191 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 100.00 | | 68 436.00 | 382 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 823.00 | | 1 500.00 | 8 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 837.00 | 28 534.00 | 151 562.00 | 324 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 962.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 487.00 | 26 572.00 | 150 212.00 | 323 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 378.00 | 2 403.00 | 12 947.00 | 42 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 378.00 | 2 568.00 | 12 947.00 | 42 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 378.00 | 2 568.00 | 12 947.00 | 42 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 12 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 240.00 | 521 240.00 | | 521 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 871 236.00 | | | 871 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
VB T. V. A. | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
VC Groupe et associés | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 771.00 | 6 551.00 | 13 220.00 | 19 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VP Divers | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 400.00 | 1 064 107.00 | 9 293.00 | 1 073 400.00 |
VW T.V.A. | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 332.00 | 876 112.00 | 13 220.00 | 889 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |