| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 554.00 | 9 103.00 | 7 451.00 | 16 554.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 15 146.00 | 10 908.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892.00 | 22 153.00 | 11 739.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 735.00 | 192 875.00 | 137 860.00 | 330 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 589.00 | 239 277.00 | 366 312.00 | 605 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
BN En cours de production de biens | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 988.00 | 31 696.00 | 853 292.00 | 884 988.00 |
BZ Autres créances | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CF Disponibilités | 721 080.00 | | 721 080.00 | 721 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 748.00 | 31 696.00 | 1 796 052.00 | 1 827 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 337.00 | 270 973.00 | 2 162 364.00 | 2 433 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 688 549.00 | 602 209.00 | | 688 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 065.00 | 236 340.00 | | 455 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 614.00 | 897 549.00 | | 1 201 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 383.00 | 72 669.00 | | 47 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | 24.00 | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 992.00 | 593 100.00 | | 341 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 673.00 | 477 348.00 | | 488 673.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 9 607.00 | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 750.00 | 1 152 748.00 | | 960 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 364.00 | 2 050 297.00 | | 2 162 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 783.00 | 1 120 398.00 | | 943 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 988.00 | 24 996.00 | | 14 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 101 459.00 | | 5 101 459.00 | 5 101 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 459.00 | | 5 101 459.00 | 5 101 459.00 |
FM Production stockée | | | -1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 096.00 | 18 698.00 | | 13 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 734.00 | 3 666.00 | | 8 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 3 666.00 | | 8 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 142.00 | 3 666.00 | | 3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 808.00 | 75 093.00 | | 181 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 963.00 | 4 532 138.00 | | 5 125 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 898.00 | 4 295 798.00 | | 4 670 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 065.00 | 236 340.00 | | 455 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 855.00 | 13 912.00 | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 527.00 | | 83 577.00 | 547 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 605 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 390 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 547.00 | | 7 568.00 | 199 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 187.00 | | 76 009.00 | 340 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 752.00 | 49 449.00 | 19 924.00 | 209 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 4 146.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 795.00 | 45 303.00 | 19 924.00 | 204 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | 6 238.00 | 4 073.00 | 29 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 952.00 | 1 002 952.00 | | 1 002 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 992.00 | 341 992.00 | | 341 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 626.00 | 140 626.00 | | 140 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 844 603.00 | 844 603.00 | | 844 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VB T. V. A. | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 351.00 | 15 384.00 | 16 966.00 | 32 351.00 |
VI Groupe et associés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 952.00 | 1 002 952.00 | | 1 002 952.00 |
VW T.V.A. | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 750.00 | 943 783.00 | 16 966.00 | 960 750.00 |