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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 80 151.00 | 18 597.00 | 61 554.00 | 80 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 043.00 | 21 408.00 | 164 635.00 | 186 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 944.00 | 50 309.00 | 164 635.00 | 214 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
DH Report à nouveau | -1 681 331.00 | -631 243.00 | | -1 681 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 593.00 | -1 050 088.00 | | -609 593.00 |
DL TOTAL (I) | -2 002 886.00 | -1 393 293.00 | | -2 002 886.00 |
DP Provisions pour risques | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 309 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 078.00 | 309 509.00 | | 29 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 1 676.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400.00 | 2 136 680.00 | | 1 794 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | 131 021.00 | | 23 320.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 5 602.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 442.00 | 2 276 269.00 | | 2 138 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 635.00 | 1 192 486.00 | | 164 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 442.00 | 2 276 269.00 | | 2 138 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 912.00 | | 340 912.00 | 340 912.00 |
FD Production vendue biens | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 12 729.00 | | 3 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 809.00 | 11 901.00 | | 207 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 242.00 | 11 901.00 | | 212 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 516.00 | 4 921.00 | | 32 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 008.00 | | | 306 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 078.00 | 51.00 | | 29 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 603.00 | 4 972.00 | | 367 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 361.00 | 6 929.00 | | -155 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 636.00 | 5 891 566.00 | | 867 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 230.00 | 6 941 654.00 | | 1 477 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 593.00 | -1 050 088.00 | | -609 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 28 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 685.00 | 28 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 569.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 569.00 | | | 993 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 759.00 | 3 501.00 | 852 261.00 | 848 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 059.00 | 3 501.00 | 849 561.00 | 846 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 509.00 | 29 078.00 | 309 509.00 | 309 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 5 621.00 | 3 867.00 | 1 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | 53 120.00 | 3 867.00 | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 565.00 | 82 198.00 | 313 376.00 | 310 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 120.00 | 310 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 400.00 | 1 794 400.00 | | 1 794 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VP Divers | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 863.00 | 82 962.00 | 28 901.00 | 111 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 442.00 | 2 138 442.00 | | 2 138 442.00 |