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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | 1 368.00 | 27 558.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 985.00 | 2 134.00 | 59 851.00 | 61 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 985.00 | 2 134.00 | 59 851.00 | 61 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 924.00 | | | -2 290 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 977.00 | | | -237 977.00 |
DL TOTAL (I) | -2 240 863.00 | | | -2 240 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 348.00 | | | 1 764 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EA Autres dettes | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 715.00 | | | 2 300 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 715.00 | | | 2 300 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 625.00 | | | -293 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 051.00 | | | 322 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 977.00 | | | -237 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 901.00 | | -28 901.00 | 28 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 901.00 | | -28 901.00 | 28 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
6T Sur comptes clients | 2 811.00 | | 2 045.00 | 2 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 597.00 | | 17 229.00 | 18 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 309.00 | | 48 175.00 | 50 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 387.00 | | 77 253.00 | 79 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 175.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 348.00 | 1 764 348.00 | | 1 764 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 526 180.00 | 526 180.00 | | 526 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 715.00 | 2 300 715.00 | | 2 300 715.00 |