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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 004 243.00 | | | -2 004 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 941.00 | | | -1 707 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 464.00 | | | 1 759 464.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 576.00 | | | 1 759 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 576.00 | | | 1 759 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 276.00 | 276.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 276.00 | -276.00 | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 464.00 | 1 759 464.00 | | 1 759 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 576.00 | 1 759 576.00 | | 1 759 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |