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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | 276.00 | 27 834.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 661.00 | 276.00 | 54 385.00 | 54 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 661.00 | 276.00 | 54 385.00 | 54 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
DH Report à nouveau | -2 528 901.00 | | | -2 528 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 716 205.00 | | | -1 716 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 934.00 | | | 1 761 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 590.00 | | | 1 770 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 590.00 | | | 1 770 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 711.00 | | | 527 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 711.00 | | | 527 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 853.00 | | | 525 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 569.00 | | | 529 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 658.00 | | | 524 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 092.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | 1 858.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | 1 858.00 | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 934.00 | 1 761 934.00 | | 1 761 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 590.00 | 1 770 590.00 | | 1 770 590.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |