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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 122 467.00 | 62 834.00 | 59 633.00 | 122 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 630.00 | 49 146.00 | 16 484.00 | 65 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 793.00 | 96 249.00 | 17 543.00 | 113 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 988.00 | 211 191.00 | 248 798.00 | 459 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BN En cours de production de biens | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 070.00 | 3 916.00 | 278 154.00 | 282 070.00 |
BZ Autres créances | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 431.00 | 3 916.00 | 571 514.00 | 575 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 419.00 | 215 107.00 | 820 312.00 | 1 035 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 435 189.00 | 315 437.00 | | 435 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 934.00 | 119 753.00 | | 28 934.00 |
DL TOTAL (I) | 519 123.00 | 490 189.00 | | 519 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598.00 | 13 779.00 | | 5 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 478.00 | 83 160.00 | | 85 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 139 340.00 | | 89 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | 146 587.00 | | 93 089.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 63 947.00 | | 27 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 189.00 | 555 451.00 | | 301 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 312.00 | 1 045 641.00 | | 820 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 189.00 | 549 859.00 | | 301 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 099.00 | | 82 910.00 | 388 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 459 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 311 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 304.00 | | 82 910.00 | 239 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 923.00 | 23 288.00 | 11 020.00 | 198 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 961.00 | 23 288.00 | 11 020.00 | 195 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 860.00 | 465.00 | 409.00 | 3 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | 465.00 | 409.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | 465.00 | 409.00 | 3 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VI Groupe et associés | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VP Divers | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 675.00 | 365 675.00 | | 365 675.00 |
VW T.V.A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 189.00 | 301 189.00 | | 301 189.00 |