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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 152 526.00 | 89 893.00 | 62 633.00 | 152 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 763.00 | 75 480.00 | 43 283.00 | 118 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 116.00 | 110 300.00 | 49 816.00 | 160 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 493.00 | 276 899.00 | 301 595.00 | 578 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
BN En cours de production de biens | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 724.00 | 10 463.00 | 271 262.00 | 281 724.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CF Disponibilités | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 955.00 | 10 463.00 | 479 492.00 | 489 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 448.00 | 287 361.00 | 781 087.00 | 1 068 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 956.00 | 483 483.00 | | 458 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 132.00 | 20 473.00 | | 16 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 642.00 | 19 857.00 | | 16 642.00 |
DL TOTAL (I) | 546 730.00 | 578 813.00 | | 546 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 48 972.00 | | 23 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 273.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 76 533.00 | | 57 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 488.00 | 124 867.00 | | 76 488.00 |
EA Autres dettes | 76 723.00 | 9 648.00 | | 76 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 357.00 | 286 623.00 | | 234 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 087.00 | 865 437.00 | | 781 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 604.00 | 286 623.00 | | 225 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 795.00 | | 10 606.00 | 587 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 908.00 | 578 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 908.00 | 431 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 707.00 | | 10 606.00 | 440 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 067.00 | 40 739.00 | 19 908.00 | 256 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 842.00 | 40 739.00 | 19 908.00 | 254 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 463.00 | | | 10 463.00 |