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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 152 526.00 | 80 723.00 | 71 803.00 | 152 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 295.00 | 65 689.00 | 51 606.00 | 117 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 886.00 | 108 430.00 | 62 456.00 | 170 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 795.00 | 256 067.00 | 331 728.00 | 587 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 787.00 | 10 463.00 | 367 325.00 | 377 787.00 |
BZ Autres créances | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CF Disponibilités | 110 119.00 | | 110 119.00 | 110 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 171.00 | 10 463.00 | 533 708.00 | 544 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 966.00 | 266 530.00 | 865 437.00 | 1 131 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 483.00 | 464 123.00 | | 483 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 473.00 | 19 360.00 | | 20 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 578 813.00 | 538 483.00 | | 578 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 972.00 | 34 952.00 | | 48 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 27 947.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 533.00 | 125 518.00 | | 76 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | 120 874.00 | | 124 867.00 |
EA Autres dettes | 9 648.00 | 15 541.00 | | 9 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 330.00 | 27 600.00 | | 26 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 623.00 | 352 431.00 | | 286 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 437.00 | 890 915.00 | | 865 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 623.00 | 332 919.00 | | 286 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 249.00 | | 64 282.00 | 525 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 587 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 736.00 | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 455.00 | | 64 252.00 | 376 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 30.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 867.00 | 40 936.00 | 1 736.00 | 216 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 1 736.00 | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 906.00 | 40 936.00 | | 213 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 351.00 | 10 463.00 | 4 351.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | 10 463.00 | 4 351.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | 10 463.00 | 4 351.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 463.00 | 4 351.00 | |