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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AP Constructions | 134 614.00 | 90 322.00 | 44 292.00 | 134 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 138.00 | 94 043.00 | 29 095.00 | 123 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 549.00 | 141 631.00 | 27 918.00 | 169 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 389.00 | 327 221.00 | 247 168.00 | 574 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
BN En cours de production de biens | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 304.00 | 33 131.00 | 528 173.00 | 561 304.00 |
BZ Autres créances | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CF Disponibilités | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 486.00 | 33 131.00 | 815 355.00 | 848 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 875.00 | 360 352.00 | 1 062 523.00 | 1 422 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 465.00 | 430 088.00 | | 410 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | 30 377.00 | | 83 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 213.00 | 13 427.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 558 829.00 | 528 892.00 | | 558 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 073.00 | 108 769.00 | | 48 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 9 804.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 551.00 | | | 123 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 76 585.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 798.00 | 90 510.00 | | 191 798.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 54 019.00 | | 6 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 693.00 | 339 686.00 | | 503 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 523.00 | 868 578.00 | | 1 062 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 003.00 | 339 686.00 | | 355 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 376.00 | | 5 008.00 | 594 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 996.00 | 574 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 996.00 | 427 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 288.00 | | 5 008.00 | 447 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 528.00 | 37 689.00 | 24 996.00 | 314 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 303.00 | 37 689.00 | 24 996.00 | 313 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 413.00 | 8 719.00 | | 24 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 413.00 | 8 719.00 | | 24 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 413.00 | 8 719.00 | | 24 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 719.00 | | |