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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 601.00 | 100 535.00 | 30 066.00 | 130 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 072.00 | 284 680.00 | 20 392.00 | 305 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 859.00 | 387 742.00 | 157 117.00 | 544 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 160 787.00 | | 160 787.00 | 160 787.00 |
CF Disponibilités | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 577.00 | | 303 577.00 | 303 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 436.00 | 387 742.00 | 460 695.00 | 848 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
CU Autres participations | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 250.00 | 42 282.00 | | 43 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | 968.00 | | 9 601.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | 87 250.00 | | 96 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 357.00 | 164 526.00 | | 143 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 18 247.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | 137 693.00 | | 130 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | 88 988.00 | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 844.00 | 409 454.00 | | 363 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 695.00 | 496 704.00 | | 460 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 742.00 | 280 063.00 | | 265 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 479.00 | | 920 479.00 | 920 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 479.00 | | 920 479.00 | 920 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 540.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 102.00 | 1 332.00 | | 14 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 117.00 | 1 332.00 | | 14 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | -1 332.00 | | -13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 748.00 | 909 452.00 | | 960 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 146.00 | 908 483.00 | | 951 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | 968.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 152.00 | | 10 051.00 | 584 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 106 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 344.00 | 544 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 329.00 | 435 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 950.00 | | 10 051.00 | 474 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 530.00 | 18 540.00 | 49 329.00 | 418 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 003.00 | 18 540.00 | 49 329.00 | 416 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 158.00 | 130 158.00 | | 130 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 391.00 | 31 289.00 | 98 102.00 | 129 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 909.00 | 200 909.00 | | 200 909.00 |
VW T.V.A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 844.00 | 265 742.00 | 98 102.00 | 363 844.00 |