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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 3 312.00 | 465.00 | 3 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 347.00 | 114 852.00 | 48 495.00 | 163 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 175.00 | 286 870.00 | 25 305.00 | 312 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 959.00 | 405 034.00 | 180 924.00 | 585 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
BZ Autres créances | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 423.00 | | 398 423.00 | 398 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 382.00 | 405 034.00 | 579 348.00 | 984 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
CU Autres participations | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 588.00 | 64 078.00 | | 58 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 379.00 | 58 510.00 | | 14 379.00 |
DL TOTAL (I) | 176 967.00 | 166 588.00 | | 176 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 847.00 | 119 961.00 | | 146 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 474.00 | 84.00 | | 46 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | 152 288.00 | | 102 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 531.00 | 87 201.00 | | 106 531.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 381.00 | 359 563.00 | | 402 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 348.00 | 535 139.00 | | 579 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 022.00 | 289 019.00 | | 280 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 845.00 | | 1 068 845.00 | 1 068 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 845.00 | | 1 068 845.00 | 1 068 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 141.00 | 1 033 690.00 | | 1 110 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 762.00 | 975 180.00 | | 1 095 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 379.00 | 58 510.00 | | 14 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 315.00 | | 10 117.00 | 609 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 585 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 475 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 879.00 | | 10 117.00 | 498 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 271.00 | 19 237.00 | 33 474.00 | 419 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | 417.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 375.00 | 18 821.00 | 33 474.00 | 416 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 701.00 | 24 342.00 | 103 609.00 | 146 701.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
VW T.V.A. | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 381.00 | 280 022.00 | 103 609.00 | 402 381.00 |