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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 777.00 | 2 895.00 | 882.00 | 3 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 945.00 | 124 747.00 | 58 198.00 | 182 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 934.00 | 291 629.00 | 24 305.00 | 315 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 315.00 | 419 271.00 | 190 045.00 | 609 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
BZ Autres créances | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 409.00 | 419 271.00 | 535 139.00 | 954 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
CU Autres participations | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 078.00 | 52 851.00 | | 64 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 510.00 | 15 227.00 | | 58 510.00 |
DL TOTAL (I) | 166 588.00 | 112 078.00 | | 166 588.00 |
DP Provisions pour risques | 8 988.00 | 5 256.00 | | 8 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 988.00 | 5 256.00 | | 8 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 961.00 | 140 680.00 | | 119 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 492.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 135 950.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 201.00 | 83 255.00 | | 87 201.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 563.00 | 360 407.00 | | 359 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 139.00 | 477 741.00 | | 535 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 019.00 | 294 289.00 | | 289 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 413.00 | | 1 008 413.00 | 1 008 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 413.00 | | 1 008 413.00 | 1 008 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 690.00 | 994 718.00 | | 1 033 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 180.00 | 979 492.00 | | 975 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 510.00 | 15 227.00 | | 58 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 757.00 | | 56 559.00 | 552 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | 1 250.00 | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 570.00 | | 55 309.00 | 443 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 424.00 | 16 847.00 | | 402 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 368.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 896.00 | 16 479.00 | | 399 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 256.00 | 8 988.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 8 988.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 988.00 | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 151 163.00 | 151 163.00 | | 151 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 013.00 | 20 469.00 | 70 544.00 | 91 013.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 101.00 | 269 101.00 | | 269 101.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 563.00 | 289 019.00 | 70 544.00 | 359 563.00 |