| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 700.00 | 111 975.00 | 22 725.00 | 134 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 870.00 | 287 921.00 | 20 949.00 | 308 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 757.00 | 402 424.00 | 150 333.00 | 552 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 979.00 | | 107 979.00 | 107 979.00 |
BZ Autres créances | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CF Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 407.00 | | 327 407.00 | 327 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 164.00 | 402 424.00 | 477 741.00 | 880 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
CU Autres participations | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 851.00 | 43 250.00 | | 52 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 227.00 | 9 601.00 | | 15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 112 078.00 | 96 851.00 | | 112 078.00 |
DP Provisions pour risques | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 680.00 | 143 357.00 | | 140 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 12 441.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 130 158.00 | | 135 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 255.00 | 77 857.00 | | 83 255.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 407.00 | 363 844.00 | | 360 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 741.00 | 460 695.00 | | 477 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 964.00 | | 955 964.00 | 955 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 964.00 | | 955 964.00 | 955 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 002.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 718.00 | 960 748.00 | | 994 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 492.00 | 951 146.00 | | 979 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 227.00 | 9 601.00 | | 15 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 859.00 | | 7 898.00 | 544 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 673.00 | | 7 898.00 | 435 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 742.00 | 14 682.00 | | 387 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 214.00 | 14 682.00 | | 385 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
UX Autres créances clients | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 102.00 | 31 985.00 | 66 117.00 | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 367.00 | 245 367.00 | | 245 367.00 |
VW T.V.A. | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 407.00 | 294 289.00 | 66 117.00 | 360 407.00 |