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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 679 024.00 | | 679 024.00 | 679 024.00 |
AP Constructions | 5 768 564.00 | 4 464 984.00 | 1 303 580.00 | 5 768 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 368.00 | 4 464 984.00 | 6 039 384.00 | 10 504 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
BZ Autres créances | 2 129 297.00 | | 2 129 297.00 | 2 129 297.00 |
CF Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 477.00 | | 2 297 477.00 | 2 297 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 801 845.00 | 4 464 984.00 | 8 336 861.00 | 12 801 845.00 |
CU Autres participations | 4 056 780.00 | | 4 056 780.00 | 4 056 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 050.00 | | | 5 554 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
DG Autres réserves | 1 723 362.00 | | | 1 723 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 952.00 | | | 208 952.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 166.00 | | | 7 577 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
EA Autres dettes | 328 883.00 | | | 328 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 695.00 | | | 759 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 861.00 | | | 8 336 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 119.00 | | | 599 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504 368.00 | | | 10 504 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 504 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 447 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 588.00 | | | 6 447 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 780.00 | | | 4 056 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 471.00 | 265 513.00 | | 4 199 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 471.00 | 265 513.00 | | 4 199 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 883.00 | 328 883.00 | | 328 883.00 |
UX Autres créances clients | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 879.00 | | | 1 975 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 251.00 | 120 175.00 | 62 076.00 | 182 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 711.00 | 2 293 711.00 | | 2 293 711.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 695.00 | 599 119.00 | 160 576.00 | 759 695.00 |