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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 024.00 | | 599 024.00 | 599 024.00 |
AP Constructions | 4 754 151.00 | 4 520 590.00 | 233 561.00 | 4 754 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 409 955.00 | 4 520 590.00 | 4 889 365.00 | 9 409 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BZ Autres créances | 5 198 180.00 | | 5 198 180.00 | 5 198 180.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 862.00 | | 5 253 862.00 | 5 253 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 663 817.00 | 4 520 590.00 | 10 143 227.00 | 14 663 817.00 |
CU Autres participations | 4 056 780.00 | | 4 056 780.00 | 4 056 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 050.00 | 5 554 050.00 | | 5 554 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 234.00 | 240 369.00 | | 253 234.00 |
DG Autres réserves | 2 889 560.00 | 2 645 127.00 | | 2 889 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 998.00 | 257 298.00 | | 322 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 841.00 | 8 696 843.00 | | 9 019 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 979.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 755.00 | 94 876.00 | | 584 755.00 |
EA Autres dettes | 333 014.00 | 322 769.00 | | 333 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 456.00 | 98 682.00 | | 98 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 386.00 | 623 806.00 | | 1 123 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 227.00 | 9 320 649.00 | | 10 143 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 886.00 | 525 306.00 | | 1 024 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 781.00 | | 671 781.00 | 671 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 781.00 | | 671 781.00 | 671 781.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 290.00 | 65 216.00 | | 145 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 678.00 | 632 257.00 | | 722 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 681.00 | 374 959.00 | | 399 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 998.00 | 257 298.00 | | 322 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 409 955.00 | | | 9 409 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 409 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 175.00 | | | 5 353 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 780.00 | | | 4 056 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 712.00 | 121 878.00 | | 4 398 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 712.00 | 121 878.00 | | 4 398 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 245.00 | 472 245.00 | | 472 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 014.00 | 333 014.00 | | 333 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
UX Autres créances clients | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 5 176 368.00 | 5 176 368.00 | | 5 176 368.00 |
VP Divers | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 816.00 | 5 252 816.00 | | 5 252 816.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 386.00 | 1 024 886.00 | 98 500.00 | 1 123 386.00 |