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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 024.00 | | 599 024.00 | 599 024.00 |
AP Constructions | 4 754 151.00 | 4 222 148.00 | 532 003.00 | 4 754 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 409 955.00 | 4 222 148.00 | 5 187 807.00 | 9 409 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
BZ Autres créances | 3 719 527.00 | | 3 719 527.00 | 3 719 527.00 |
CF Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 070.00 | | 3 822 070.00 | 3 822 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 232 025.00 | 4 222 148.00 | 9 009 877.00 | 13 232 025.00 |
CU Autres participations | 4 056 780.00 | | 4 056 780.00 | 4 056 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 050.00 | | | 5 554 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
DG Autres réserves | 2 454 735.00 | | | 2 454 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439 545.00 | | | 8 439 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
EA Autres dettes | 325 448.00 | | | 325 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 009 877.00 | | | 9 009 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 832.00 | | | 471 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 401.00 | | 587 401.00 | 587 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 409 955.00 | | | 9 409 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 409 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 353 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 175.00 | | | 5 353 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 780.00 | | | 4 056 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 840.00 | 179 308.00 | | 4 042 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042 840.00 | 179 308.00 | | 4 042 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 448.00 | 325 448.00 | | 325 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
UX Autres créances clients | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 453 649.00 | 3 453 649.00 | | 3 453 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 855.00 | 243 855.00 | | 243 855.00 |
VP Divers | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 261.00 | 80 261.00 | | 80 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 757.00 | 3 819 757.00 | | 3 819 757.00 |
VW T.V.A. | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 332.00 | 471 832.00 | 98 500.00 | 570 332.00 |