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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 599 024.00 | | 599 024.00 | 599 024.00 |
AP Constructions | 4 754 151.00 | 4 042 840.00 | 711 311.00 | 4 754 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 409 955.00 | 4 042 840.00 | 5 367 115.00 | 9 409 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
BZ Autres créances | 3 352 078.00 | | 3 352 078.00 | 3 352 078.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 142.00 | | 3 535 142.00 | 3 535 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 097.00 | 4 042 840.00 | 8 902 257.00 | 12 945 097.00 |
CU Autres participations | 4 056 780.00 | | 4 056 780.00 | 4 056 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 554 050.00 | | | 5 554 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
DG Autres réserves | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 978.00 | | | 2 581 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 239 133.00 | | | 8 239 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
EA Autres dettes | 381 511.00 | | | 381 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 124.00 | | | 663 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 257.00 | | | 8 902 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 624.00 | | | 564 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 789.00 | | 694 789.00 | 694 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 789.00 | | 694 789.00 | 694 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 000.00 | | | 1 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117 085.00 | | | 1 117 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505 345.00 | | | 505 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 345.00 | | | 505 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 740.00 | | | 611 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 551.00 | | | 3 847 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 573.00 | | | 1 265 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 978.00 | | | 2 581 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504 368.00 | | | 10 504 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 056 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 413.00 | 9 409 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 413.00 | 5 353 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 588.00 | | | 6 447 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056 780.00 | | | 4 056 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 984.00 | 216 924.00 | 639 068.00 | 4 464 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 984.00 | 216 924.00 | 639 068.00 | 4 464 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 511.00 | 381 511.00 | | 381 511.00 |
UX Autres créances clients | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 324 140.00 | | | 3 324 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
VP Divers | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 214.00 | 3 530 214.00 | | 3 530 214.00 |
VW T.V.A. | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 124.00 | 564 624.00 | 98 500.00 | 663 124.00 |