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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 5 734.00 | 81.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 378.00 | 94 005.00 | 50 373.00 | 144 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 763.00 | 102 613.00 | 61 150.00 | 163 763.00 |
BT Marchandises | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
BZ Autres créances | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 179 504.00 | | 179 504.00 | 179 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 733.00 | | 562 733.00 | 562 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 496.00 | 102 613.00 | 623 883.00 | 726 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 283 719.00 | 238 920.00 | | 283 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 279.00 | 44 799.00 | | 20 279.00 |
DL TOTAL (I) | 312 402.00 | 292 123.00 | | 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 15 967.00 | | 9 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 658.00 | 17 789.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 480.00 | 98 945.00 | | 178 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 458.00 | 58 354.00 | | 42 458.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 2 871.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 481.00 | 257 977.00 | | 311 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 883.00 | 550 100.00 | | 623 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 10 229.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 923.00 | 880 777.00 | | 965 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 645.00 | 835 977.00 | | 945 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 279.00 | 44 799.00 | | 20 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | 8 458.00 | | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 976.00 | 66 976.00 | | 66 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 6 212.00 | 3 696.00 | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 807.00 | 193 112.00 | 10 695.00 | 203 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 823.00 | 294 126.00 | 3 696.00 | 297 823.00 |