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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 334.00 | 125 087.00 | 37 247.00 | 162 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 478.00 | 130 696.00 | 48 782.00 | 179 478.00 |
BT Marchandises | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 248.00 | | 435 248.00 | 435 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 725.00 | 130 696.00 | 484 030.00 | 614 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 255 729.00 | 221 642.00 | | 255 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 578.00 | 69 087.00 | | 40 578.00 |
DL TOTAL (I) | 304 711.00 | 299 133.00 | | 304 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 894.00 | 16 926.00 | | 10 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 852.00 | | 2 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 278.00 | 26 374.00 | | 34 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 133 118.00 | | 101 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 528.00 | 30 719.00 | | 28 528.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 4 332.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 319.00 | 212 320.00 | | 179 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 030.00 | 511 454.00 | | 484 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723.00 | 175 052.00 | | 4 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 785 909.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 9 483.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 928.00 | 768 792.00 | | 800 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 350.00 | 699 705.00 | | 760 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 578.00 | 69 087.00 | | 40 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 814.00 | 6 830.00 | | 123 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | 6 830.00 | | 120 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 6 172.00 | 4 723.00 | 10 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 549.00 | 21 014.00 | 11 535.00 | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 040.00 | 140 318.00 | 4 723.00 | 145 040.00 |