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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 733.00 | 1.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 977.00 | 112 924.00 | 61 053.00 | 173 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 400.00 | 118 531.00 | 71 868.00 | 190 400.00 |
BT Marchandises | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 138 893.00 | | 138 893.00 | 138 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 212.00 | | 346 212.00 | 346 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 612.00 | 118 531.00 | 418 081.00 | 536 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 261 212.00 | 268 998.00 | | 261 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 259.00 | 27 214.00 | | -5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 264 357.00 | 304 616.00 | | 264 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 580.00 | 3 696.00 | | 28 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 148.00 | 19 182.00 | | 22 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 92 462.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 528.00 | 25 735.00 | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 723.00 | 141 076.00 | | 153 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 081.00 | 445 692.00 | | 418 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 270.00 | 121 894.00 | | 108 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | 2 294.00 | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 058.00 | 896 769.00 | | 861 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 316.00 | 869 556.00 | | 866 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 259.00 | 27 214.00 | | -5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 580.00 | 5 275.00 | 23 305.00 | 28 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VP Divers | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 426.00 | 79 611.00 | 10 814.00 | 90 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 575.00 | 108 270.00 | 23 305.00 | 131 575.00 |