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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735.00 | 2 733.00 | 1.00 | 2 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 689.00 | 118 206.00 | 42 483.00 | 160 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 584.00 | 123 814.00 | 53 771.00 | 177 584.00 |
BT Marchandises | 119 065.00 | 9 783.00 | 109 282.00 | 119 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 326 014.00 | | 326 014.00 | 326 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 466.00 | 9 783.00 | 457 683.00 | 467 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 050.00 | 133 597.00 | 511 454.00 | 645 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 221 642.00 | 220 953.00 | | 221 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 087.00 | 35 689.00 | | 69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 299 133.00 | 265 046.00 | | 299 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 926.00 | 22 820.00 | | 16 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 374.00 | 12 927.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 118.00 | 107 336.00 | | 133 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 24 008.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 3 100.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 320.00 | 170 191.00 | | 212 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 454.00 | 435 237.00 | | 511 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 052.00 | 140 338.00 | | 175 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | -637.00 | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 792.00 | 843 110.00 | | 768 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 705.00 | 807 421.00 | | 699 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 087.00 | 35 689.00 | | 69 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 740.00 | 7 044.00 | | 12 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 831.00 | 8 692.00 | 14 709.00 | 129 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 957.00 | 8 692.00 | 14 709.00 | 126 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -710.00 | -710.00 | | -710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 6 031.00 | 10 894.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 700.00 | 20 413.00 | 11 287.00 | 31 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 946.00 | 175 052.00 | 10 894.00 | 185 946.00 |