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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 36 564.00 | 3 824.00 | 40 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 037.00 | 36 564.00 | 14 474.00 | 51 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
110 Total général Actif | 79 543.00 | 36 564.00 | 42 980.00 | 79 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 438.00 | 87 352.00 | | 81 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 438.00 | 87 352.00 | | 81 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475.00 | 1 742.00 | | 1 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | 367.00 | | -243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 596.00 | 28 448.00 | | 26 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -334.00 | -317.00 | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 26 656.00 | 24 283.00 | | 26 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 509.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 568.00 | 17 381.00 | | 14 568.00 |
252 Charges sociales | 7 683.00 | 6 833.00 | | 7 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 697.00 | 3 995.00 | | 3 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 695.00 | 84 241.00 | | 80 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 743.00 | 3 111.00 | | 743.00 |
280 Produits financiers | 779.00 | | | 779.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 841.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | 8.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | 3 874.00 | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 993.00 | | | 3 993.00 |