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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 532.00 | 47 402.00 | 16 131.00 | 63 532.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 182.00 | 47 402.00 | 26 781.00 | 74 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
060 Stock marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
072 Créances – Autres | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
084 Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
110 Total général Actif | 101 325.00 | 47 402.00 | 53 923.00 | 101 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 768.00 | 53 945.00 | | 35 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 331.00 | 6 000.00 | | 11 331.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 101.00 | 59 947.00 | | 47 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | 2 135.00 | | 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 850.00 | 19 150.00 | | 15 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 414.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 26 484.00 | 27 368.00 | | 26 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 530.00 | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 482.00 | | |
252 Charges sociales | | -124.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 774.00 | 2 030.00 | | 2 774.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 549.00 | 53 024.00 | | 45 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 552.00 | 6 923.00 | | 1 552.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 78.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 410.00 | 6 685.00 | | 1 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |