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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 982.00 | 42 597.00 | 4 385.00 | 46 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 632.00 | 42 597.00 | 15 035.00 | 57 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
110 Total général Actif | 88 303.00 | 42 597.00 | 45 706.00 | 88 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 922.00 | 57 548.00 | | 48 922.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 703.00 | 3 000.00 | | 7 703.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 626.00 | 60 549.00 | | 56 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431.00 | 867.00 | | 1 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | 260.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 135.00 | 21 725.00 | | 21 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 31 934.00 | 26 909.00 | | 31 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 753.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 874.00 | 5 816.00 | | 5 874.00 |
252 Charges sociales | 3 000.00 | 2 880.00 | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 4 324.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 037.00 | 63 545.00 | | 66 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 411.00 | -2 996.00 | | -9 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 103.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 536.00 | -3 099.00 | | -9 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 022.00 | | | 4 022.00 |