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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 982.00 | 40 887.00 | 6 095.00 | 46 982.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 632.00 | 40 887.00 | 16 745.00 | 57 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
084 Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
110 Total général Actif | 84 006.00 | 40 887.00 | 43 119.00 | 84 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 548.00 | 81 438.00 | | 57 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 549.00 | 81 438.00 | | 60 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 867.00 | 1 475.00 | | 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -243.00 | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 725.00 | 26 596.00 | | 21 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | -334.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 26 909.00 | 26 656.00 | | 26 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 595.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 816.00 | 14 568.00 | | 5 816.00 |
252 Charges sociales | 2 880.00 | 7 683.00 | | 2 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 3 697.00 | | 4 324.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 545.00 | 80 695.00 | | 63 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 996.00 | 743.00 | | -2 996.00 |
280 Produits financiers | | 779.00 | | |
294 Charges financières | | 553.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 589.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 099.00 | 380.00 | | -3 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |