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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 522.00 | | 7 918 522.00 | 7 918 522.00 |
BZ Autres créances | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
CF Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 299.00 | | 8 049 299.00 | 8 049 299.00 |
CU Autres participations | 7 320 022.00 | | 7 320 022.00 | 7 320 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 360 965.00 | 6 306 379.00 | | 6 360 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | 256 728.00 | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 268.00 | 6 605 061.00 | | 6 423 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 330.00 | 1 788 728.00 | | 1 609 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 20 537.00 | | 16 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 61.00 | | 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 031.00 | 1 809 825.00 | | 1 626 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 299.00 | 8 414 887.00 | | 8 049 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | -2 257.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 133.00 | 288 325.00 | | 56 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 785.00 | 31 598.00 | | 35 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | 256 728.00 | | 20 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 180 022.00 | | | 8 180 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 500.00 | 7 918 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 500.00 | 7 918 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180 022.00 | | | 8 180 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 444.00 | 1 609 444.00 | | 1 609 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 844.00 | | | 124 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 901.00 | 723 901.00 | | 723 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 031.00 | 1 626 031.00 | | 1 626 031.00 |