| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 464 423.00 | | 6 464 423.00 | 6 464 423.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 679.00 | | 6 502 679.00 | 6 502 679.00 |
CU Autres participations | 6 464 423.00 | | 6 464 423.00 | 6 464 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 021 314.00 | 6 360 965.00 | | 6 021 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 002.00 | 20 349.00 | | 187 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 250 270.00 | 6 423 268.00 | | 6 250 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 393.00 | 1 609 330.00 | | 230 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 16 087.00 | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 114.00 | | 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 409.00 | 1 626 031.00 | | 252 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 679.00 | 8 049 299.00 | | 6 502 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 393.00 | | | 230 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056 386.00 | | | 1 056 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 386.00 | | | 1 056 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 520.00 | | | 856 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 520.00 | | | 856 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 867.00 | | | 199 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 3 591.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 290.00 | 56 133.00 | | 1 059 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 287.00 | 35 785.00 | | 872 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 002.00 | 20 349.00 | | 187 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 522.00 | | 920.00 | 7 918 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 455 020.00 | 6 464 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 020.00 | 6 464 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918 522.00 | | 920.00 | 7 918 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 230 791.00 | 230 791.00 | | 230 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 409.00 | 252 409.00 | | 252 409.00 |