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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 461 833.00 | | 6 461 833.00 | 6 461 833.00 |
BZ Autres créances | 730 457.00 | | 730 457.00 | 730 457.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 521.00 | | 730 521.00 | 730 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 354.00 | | 7 192 354.00 | 7 192 354.00 |
CU Autres participations | 6 461 833.00 | | 6 461 833.00 | 6 461 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 521 314.00 | 6 021 314.00 | | 5 521 314.00 |
DH Report à nouveau | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 589.00 | 187 002.00 | | 880 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 859.00 | 6 250 270.00 | | 6 630 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 300.00 | 230 393.00 | | 556 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 21 119.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 397.00 | | 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 496.00 | 252 409.00 | | 561 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 354.00 | 6 502 679.00 | | 7 192 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 496.00 | 252 409.00 | | 561 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 1 056 386.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 056 386.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 856 520.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 856 520.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | 199 867.00 | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 5 001.00 | | 13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 783.00 | 1 059 290.00 | | 900 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 194.00 | 872 287.00 | | 20 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 589.00 | 187 002.00 | | 880 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 423.00 | | | 6 464 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | 6 461 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 6 461 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464 423.00 | | | 6 464 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 702 445.00 | | | 702 445.00 |
VI Groupe et associés | 556 824.00 | 556 824.00 | | 556 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 457.00 | 730 457.00 | | 730 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 496.00 | 561 496.00 | | 561 496.00 |