| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 520.00 | 3 998.00 | 27 522.00 | 31 520.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 331 832.00 | 212 328.00 | 119 504.00 | 331 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 041.00 | 127 425.00 | 68 616.00 | 196 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 367.00 | 297 226.00 | 133 141.00 | 430 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 113.00 | | 472 113.00 | 472 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 377.00 | 644 478.00 | 1 185 899.00 | 1 830 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 222 283.00 | | 222 283.00 | 222 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 059.00 | | 495 059.00 | 495 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 436.00 | 644 478.00 | 1 680 958.00 | 2 325 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 425.00 | | | 482 425.00 |
CU Autres participations | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 002 910.00 | 889 313.00 | | 1 002 910.00 |
DH Report à nouveau | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 539.00 | 113 597.00 | | 128 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 973.00 | 1 054 434.00 | | 1 182 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 053.00 | 308 460.00 | | 286 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307.00 | 5 829.00 | | 12 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 55 642.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 939.00 | 127 071.00 | | 130 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 985.00 | 497 003.00 | | 497 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 958.00 | 1 551 437.00 | | 1 680 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 479.00 | 246 430.00 | | 266 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 293.00 | | 1 906 293.00 | 1 906 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 293.00 | | 1 906 293.00 | 1 906 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 062.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 679.00 | 3 782.00 | | 4 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 858.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 750.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 2 464.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | -6 358.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 045.00 | 1 843 697.00 | | 1 932 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 506.00 | 1 730 100.00 | | 1 803 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 539.00 | 113 597.00 | | 128 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 320.00 | | 161 056.00 | 1 669 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 388.00 | | 28 520.00 | 338 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 140.00 | | 35 100.00 | 923 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 293.00 | | 97 436.00 | 404 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 415.00 | 84 062.00 | | 560 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 998.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 915.00 | 83 064.00 | | 553 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 113.00 | 472 113.00 | | 472 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 566.00 | 66 367.00 | 219 199.00 | 285 566.00 |
VI Groupe et associés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VP Divers | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 269.00 | 606 269.00 | | 606 269.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 985.00 | 266 479.00 | 231 506.00 | 497 985.00 |